# Treasury Specialist

**Company:** [Lekos Group](http://jobs.workable.com/companies/t7wUDjJ7pw6XVD4Cvh5avz.md)
**Location:** Thessaloniki, Greece
**Workplace:** on site
**Employment type:** Full-time

[Apply for this job](http://jobs.workable.com/view/d1488673-c6e9-44b8-82a1-5a4d9b5cb720)

## Description

Αναζητούμε **Treasury Specialist** για την ενίσχυση της Οικονομικής Διεύθυνσης, με ουσιαστική εμπειρία στη διαχείριση εταιρικών πληρωμών, τραπεζικών συναλλαγών και καθημερινών εργασιών Treasury.

### Κύριες αρμοδιότητες

-   Προετοιμασία και διαχείριση ημερήσιων και μαζικών πληρωμών (payment runs / batch payments) μέσω εταιρικών e-banking συστημάτων.
-   Καθημερινή παρακολούθηση τραπεζικών λογαριασμών, υπολοίπων και ταμειακής θέσης.
-   Έλεγχος, συμφωνία και παρακολούθηση εκτελεσμένων πληρωμών και τραπεζικών κινήσεων.
-   Διαχείριση μεταφορών μεταξύ εταιρικών λογαριασμών και παρακολούθηση της διαθέσιμης ρευστότητας.
-   Υποστήριξη της παρακολούθησης και πρόβλεψης ταμειακών ροών (cash flow forecasting).
-   Καθημερινή συνεργασία με τράπεζες, Λογιστήριο και Οικονομική Διεύθυνση για θέματα πληρωμών και τραπεζικών συναλλαγών.

## Requirements

-   Προϋπηρεσία 3+ χρόνια σε θέση Treasury ή αντίστοιχο ρόλο οικονομικής διαχείρισης.
-   Πολύ καλή γνώση εταιρικών e-banking περιβαλλόντων και εμπειρία σε μαζικές πληρωμές.
-   Καλή γνώση διαδικασιών πληρωμών, τραπεζικών συμφωνιών.
-   Πολύ καλή γνώση Excel και εξοικείωση με ERP συστήματα.
-   Ακρίβεια, συνέπεια και ικανότητα διαχείρισης υψηλού όγκου συναλλαγών και αυστηρών προθεσμιών.