# Chef de Département Trésorerie

**Company:** [Interface](http://jobs.workable.com/companies/3WMPCUfvawHpuG63BV2cBq.md)
**Location:** Rabat, Morocco
**Workplace:** on site
**Department:** Interface RH

[Apply for this job](http://jobs.workable.com/view/dd20d43d-a768-4468-9be9-90df3d6f4697)

## Description

### Missions principales

•     Piloter la gestion de la trésorerie groupe (centralisation des flux, cash pooling, prévisions de trésorerie court/moyen terme)

•     Optimiser le BFR et les conditions bancaires (négociation des lignes de crédit, taux, commissions)

•     Gérer les relations bancaires et assurer le suivi des covenants liés aux financements

•     Superviser la gestion des risques financiers (change, taux d'intérêt, liquidité) et les couvertures associées

•     Garantir la fiabilité des reportings de trésorerie (TFT, position quotidienne, prévisions glissantes)

•     Encadrer, former et animer l'équipe trésorerie (analystes, chargés de trésorerie)

•     Veiller à la conformité réglementaire (Office des Changes, réglementation bancaire marocaine, normes groupe)

•     Participer aux opérations de financement (crédits, émissions obligataires, lignes court terme)

•     Mettre en place et améliorer les outils et procédures de gestion de trésorerie (TMS, SAP, reporting)

•     Assurer la liaison avec les commissaires aux comptes et les équipes comptables/financières

## Requirements

### Formation

Diplôme supérieur en Finance, Gestion, École de commerce ou équivalent (Bac+5)

### Expérience

Minimum 12 ans d'expérience dans un poste similaire (trésorerie, financements, gestion des risques), idéalement dans un groupe multinational ou une grande entreprise marocaine

### Compétences techniques

•     Maîtrise des outils de gestion de trésorerie

•     Bonne connaissance de la réglementation des changes marocaine et des marchés financiers

•     Maîtrise d'Excel avancé et des outils de modélisation financière

•     Connaissance des normes IFRS appliquées à la trésorerie

### Compétences linguistiques

Français courant, anglais professionnel, arabe (atout)

### Qualités personnelles

•     Leadership et capacité à fédérer une équipe

•     Rigueur, sens de l'analyse et de la synthèse

•     Capacité de négociation (relations bancaires)

•     Réactivité et gestion du stress

•     Sens de la confidentialité et de l'éthique